Pembina jadual bayaran tunai acara
Bendahari perlu tahu pada tarikh mana akaun acara mungkin kekurangan tunai.
…
Jawapan ringkas
Pembina ini menyusun bayaran dan penerimaan anda mengikut tarikh dan menunjukkan baki tunai unjuran selepas setiap satu, bermula daripada tunai permulaan anda. Hanya penerimaan yang disahkan dikira sebagai tunai.
Penerimaan belum pasti, seperti janji penaja yang belum ditandatangani atau dibayar, disenaraikan dalam jadual sendiri dan tidak pernah ditambah pada baki.
Apa yang perlu dimasukkan
- Tunai permulaan: jumlah sebenar dalam akaun pada tarikh permulaan. Biarkan kosong jika tidak diketahui.
- Setiap bayaran atau penerimaan dengan tarikh, keterangan, arah dan jumlah. Masukkan jumlah sebagai nombor positif.
- Status: disahkan, belum pasti, atau selesai (sudah dibayar atau diterima dan sudah dalam tunai permulaan).
- Tarikh tunai permulaan pilihan, supaya item bertarikh sebelumnya ditandakan.
Apa yang dikira sebagai tunai
Penerimaan yang disahkan dan semua bayaran yang anda jangka akan dibuat dikira. Bayaran dikira walaupun belum pasti, supaya baki tidak dilebihkan.
Penerimaan belum pasti tidak dikira. Alat ini menunjukkan baki penutup jika setiap penerimaan belum pasti diterima, sebagai ilustrasi yang diasingkan daripada baki unjuran.
Membaca jadual
Baki terendah dan tarikh pertama ia jatuh di bawah sifar memberitahu anda bila perlu mengalihkan bayaran, meminta penerimaan lebih awal atau menyediakan tambahan dana.
Item tanpa tarikh atau jumlah disenaraikan dalam amaran dan dikeluarkan. Ia tidak diteka.
Kesilapan biasa
- Mengira janji penajaan sebagai pendapatan sebelum ia ditandatangani atau dibayar.
- Mengira deposit dua kali: sekali dalam tunai permulaan dan sekali lagi sebagai bayaran bertarikh.
- Menggunakan tarikh invois sedangkan terma bayaran meletakkan bayaran pada tarikh lebih lewat. Masukkan tarikh wang benar-benar bergerak.
Had alat ini
Alat ini tidak tahu masa penjelasan bank, terma bayaran, masa bayaran balik atau cukai. Ia hanya mencerminkan apa yang anda masukkan. Untuk bajet di sebalik bayaran, lihat pembina bajet acara, dan untuk wang yang sudah keluar, lihat kalkulator pendedahan deposit.
Contoh kerja · Contoh rekaan
Contoh jadual tunai November rekaan
Organisasi dan angka rekaan, untuk menunjukkan pengiraan.
Sebuah persatuan rekaan bermula dengan RM 30,000. Ia membayar deposit venue RM 10,000 pada 5 November dan menerima RM 8,000 pendaftaran pada 10 November, jadi baki ialah RM 20,000 kemudian RM 28,000.
Janji penaja RM 25,000 yang kena dibayar pada 15 November belum ditandatangani, jadi ia berada dalam jadual tidak pasti. Selepas bayaran katering RM 15,000 pada 20 November baki disahkan ialah RM 13,000. RM 25,000 itu hanya mengubahnya jika ia tiba.
| Tarikh | Item | Status | Baki selepas |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Deposit venue (keluar) | Disahkan | RM 20,000.00 |
| 2026-11-10 | Pendaftaran (masuk) | Disahkan | RM 28,000.00 |
| 2026-11-15 | Janji penaja (masuk) | Belum pasti | Tidak dikira |
| 2026-11-20 | Bayaran katering (keluar) | Disahkan | RM 13,000.00 |
Gunakan sendiri
Lembaran kerja jadual tunai
Senaraikan setiap pergerakan bertarikh mengikut tertib tarikh dan simpan penerimaan tidak pasti dalam lajur sendiri.
| Tarikh | Item | Wang keluar | Wang masuk disahkan | Wang masuk tidak pasti (tidak dikira) | Baki selepas (disahkan sahaja) |
|---|---|---|---|---|---|
| Permulaan | Tunai dalam akaun | ||||
Urus sendiri atau dapatkan bantuan?
Pasukan anda biasanya boleh mengurusnya apabila
- Terdapat beberapa bayaran bertarikh dan bendahari sudah tahu penerimaannya.
- Penerimaan telah disahkan dan akaun mempunyai perlindungan yang selesa.
Bantuan perancangan luar berbaloi apabila
- Ramai pembekal mempunyai bayaran berperingkat dan penerimaan bergantung pada janji dan pendaftaran yang masih berubah.
- Baki jatuh hampir sifar pada beberapa tarikh dan seseorang perlu berunding tarikh bayaran dengan pembekal.
- Beberapa orang memegang bahagian gambaran bayaran dan tiada sesiapa memiliki keseluruhan jadual.
Mahu aliran kerja bayaran diselaraskan?
Ketua projek boleh memastikan kalendar bayaran sentiasa terkini bersama jawatankuasa anda, mengejar pengesahan penerimaan dan menimbulkan amaran sebelum tarikh yang kelihatan ketat. Keputusan bayaran dan tandatangan kekal pada bendahari anda, dan skop dipersetujui lebih awal.
Soalan yang biasa ditanya penganjur
Adakah janji penajaan dikira sebagai tunai diterima?
Tidak. Janji belum pasti ditunjukkan dalam jadual berasingan dan tidak pernah ditambah pada baki unjuran.
Mengapa bayaran belum pasti masih dikira?
Bayaran yang anda jangka akan dibuat ialah wang yang akan keluar daripada akaun, jadi mengiranya memastikan baki kekal berhati-hati.
Bagaimana jika saya tidak tahu tunai permulaan?
Biarkan kosong. Alat ini menunjukkan pergerakan tanpa baki dan bukan menganggapnya sifar.
Sumber berkaitan
Rekod kandungan: Draf. Ditulis berdasarkan sumber yang dipetik dan disemak oleh peraturan automatik; belum disemak secara bebas.